基金经理：
| 单位净值:1.0089 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:1.1504 | 截止日期:2018/11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元合享分级债券(000813)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/11/12 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 362,732,284 | 15,607,184 | 58,232 | 1,596,343 |
| 结算备付金 | 809,726 | 18,873,117 | 6,354,842 | 13,100,238 |
| 存出保证金 | 27,727 | 9,598 | 11,047 | 34,898 |
| 交易性金融资产 | - | 977,282,090 | 713,573,820 | 880,274,062 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 977,282,090 | 713,573,820 | 880,274,062 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 8,500,085 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 758,678 | - |
| 应收利息 | 138,406 | 24,886,380 | 15,354,562 | 23,458,499 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 363,708,144 | 1,036,658,370 | 744,611,265 | 918,464,040 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 313,010,255 | 48,199,518 | 204,038,147 |
| 应付证券清算款 | - | 15,087,958 | 405,770 | - |
| 应付赎回款 | 358,462,546 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 47,317 | 232,374 | 235,974 | 232,831 |
| 应付托管费 | 11,829 | 58,094 | 58,994 | 58,208 |
| 应付销售服务费 | 6,918 | 33,962 | 34,816 | 35,164 |
| 应付交易费用 | 12,069 | 122,097 | 36,142 | 91,737 |
| 应交税费 | 34,203 | 122,238 | - | - |
| 应付利息 | - | 268,376 | -26,564 | 65,417 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 130,849 | 73,465 | 140,000 | 69,424 |
| 负债合计 | 358,705,730 | 329,008,819 | 49,084,650 | 204,590,929 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,545,655 | 684,771,521 | 690,860,811 | 788,308,793 |
| 未分配利润 | 456,759 | 22,878,030 | 4,665,804 | -74,435,682 |
| 所有者权益合计 | 5,002,413 | 707,649,551 | 695,526,615 | 713,873,111 |
| 负债和所有者权益总计 | 363,708,144 | 1,036,658,370 | 744,611,265 | 918,464,040 |
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