基金经理：雷杨娟
| 单位净值:1.0373 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2542 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根纯债丰利债券A(000839)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,098,906 | 68,798 | 1,482,945 | 689,967 |
| 结算备付金 | 8,592 | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 51,253,489 | 3,862,845 | 206,314,269 | 132,684,800 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 51,253,489 | 3,862,845 | 206,314,269 | 132,684,800 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,001,022 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,599 | 511 | 68,058 | 93,953 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 57,366,609 | 3,932,153 | 207,865,272 | 133,468,721 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 18,017,870 | 10,000,767 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 513 | 10 | 933 | 270,734 |
| 应付管理人报酬 | 4,130 | 918 | 48,746 | 35,988 |
| 应付托管费 | 1,377 | 306 | 16,249 | 11,996 |
| 应付销售服务费 | 657 | 31 | 35 | 64 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 175,544 | 265,839 | 194,903 | 172,992 |
| 负债合计 | 182,220 | 267,104 | 18,278,736 | 10,492,542 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 56,158,408 | 3,595,746 | 185,844,177 | 119,625,827 |
| 未分配利润 | 1,025,981 | 69,304 | 3,742,358 | 3,350,352 |
| 所有者权益合计 | 57,184,389 | 3,665,050 | 189,586,535 | 122,976,179 |
| 负债和所有者权益总计 | 57,366,609 | 3,932,153 | 207,865,272 | 133,468,721 |
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