基金经理：李洁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00051 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华活期添利A(000903)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,966,466,218 | 5,037,111,108 | 6,969,532,602 | 5,792,487,208 |
| 结算备付金 | - | - | - | 870,649 |
| 存出保证金 | - | - | 6,177 | 24,397 |
| 交易性金融资产 | 5,234,658,783 | 6,334,529,190 | 7,286,599,422 | 14,357,675,196 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,234,658,783 | 6,334,529,190 | 7,286,599,422 | 14,357,675,196 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,050,879,092 | 570,375,806 | 628,991,103 | 1,039,980,936 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 198,147,908 | 75,588,432 | 984,639,394 | 290,990,546 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,450,152,000 | 12,017,604,536 | 15,869,768,697 | 21,482,028,933 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 226,713,455 | 404,692,452 | 546,714,568 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 4,000 | 163,394 | 147,500 |
| 应付管理人报酬 | 1,782,555 | 1,988,496 | 1,992,698 | 3,408,185 |
| 应付托管费 | 445,639 | 497,124 | 498,174 | 852,046 |
| 应付销售服务费 | 347,250 | 350,390 | 382,797 | 562,511 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 100,607 | 112,591 | 217,050 | 193,200 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 2,225,642 | 647,881 | 1,978,953 | 1,013,817 |
| 其他负债 | 256,413 | 170,655 | 281,943 | 209,464 |
| 负债合计 | 5,158,107 | 230,484,593 | 410,207,460 | 553,101,293 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,444,993,894 | 11,787,119,943 | 15,459,561,237 | 20,928,927,640 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 11,444,993,894 | 11,787,119,943 | 15,459,561,237 | 20,928,927,640 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,450,152,000 | 12,017,604,536 | 15,869,768,697 | 21,482,028,933 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。