单位(元)华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,757,719 |
5,275,748 |
5,470,721 |
6,225,452 |
结算备付金 |
1,748,882 |
1,966,421 |
1,951,584 |
2,209,340 |
存出保证金 |
249,180 |
276,595 |
283,437 |
369,688 |
交易性金融资产 |
83,005,960 |
91,019,256 |
92,067,996 |
104,984,915 |
其中:股票投资 |
- |
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- |
基金投资 |
83,005,960 |
91,019,256 |
92,067,996 |
104,984,915 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
23,049 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
70,449 |
75,979 |
54,293 |
105,359 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
89,855,238 |
98,614,000 |
99,828,032 |
113,894,754 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
87,466 |
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应付赎回款 |
109,164 |
137,460 |
252,775 |
451,796 |
应付管理人报酬 |
2,787 |
3,017 |
3,185 |
3,289 |
应付托管费 |
557 |
603 |
637 |
658 |
应付销售服务费 |
1,306 |
1,437 |
1,612 |
2,256 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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902 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
120,001 |
59,509 |
160,097 |
104,738 |
负债合计 |
233,815 |
290,395 |
418,305 |
562,736 |
所有者权益 |
实收基金 |
82,202,804 |
82,625,052 |
82,808,577 |
84,029,278 |
未分配利润 |
7,418,618 |
15,698,553 |
16,601,150 |
29,302,741 |
所有者权益合计 |
89,621,423 |
98,323,605 |
99,409,728 |
113,332,019 |
负债和所有者权益总计 |
89,855,238 |
98,614,000 |
99,828,032 |
113,894,754 |
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