基金经理：刘薇
| 单位净值:1.2584 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.5909 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:107亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏亚债中国债券指数A(001021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,894,160 | 495,744,096 | 150,683,755 | 188,793,053 |
| 结算备付金 | 7,562,180 | 18,377,028 | 15,849,514 | 5,679,788 |
| 存出保证金 | - | - | 609 | - |
| 交易性金融资产 | 13,014,718,414 | 12,382,155,126 | 7,832,712,290 | 9,306,529,190 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,014,718,414 | 12,382,155,126 | 7,832,712,290 | 9,306,529,190 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,970,612 | 393,668 | 134,987 | 9,188,606 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,040,145,366 | 12,896,669,920 | 7,999,381,155 | 9,510,190,638 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,727,405,177 | 1,010,084,675 | 749,294,116 | 250,555,250 |
| 应付证券清算款 | 3,637,803 | 87,317 | 45,907,589 | 189,462,586 |
| 应付赎回款 | 117,090 | 151,647 | 505,264 | 4,487,937 |
| 应付管理人报酬 | 1,237,133 | 1,057,746 | 856,022 | 992,652 |
| 应付托管费 | 475,820 | 406,825 | 329,239 | 381,789 |
| 应付销售服务费 | 329,053 | 195,731 | 14,208 | 23,816 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 299,836 | 256,299 | 285,227 | 193,630 |
| 负债合计 | 1,733,501,913 | 1,012,240,240 | 797,191,665 | 446,097,660 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,272,527,815 | 9,479,403,565 | 5,571,863,815 | 7,115,358,136 |
| 未分配利润 | 2,034,115,638 | 2,405,026,114 | 1,630,325,674 | 1,948,734,841 |
| 所有者权益合计 | 11,306,643,453 | 11,884,429,679 | 7,202,189,489 | 9,064,092,977 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,040,145,366 | 12,896,669,920 | 7,999,381,155 | 9,510,190,638 |
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