基金经理：许一尊
| 单位净值:1.4745 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.7395 | 截止日期:2024/6/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证500指数增强A(001050)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2023/4/24 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 186,446,769 | 175,029,886 | 153,618,361 | 41,494,122 |
| 结算备付金 | 20,206,596 | 15,822,430 | 28,070,605 | 7,562,617 |
| 存出保证金 | 461,949 | 912,710 | 780,122 | 208,699 |
| 交易性金融资产 | 3,035,637,221 | 2,866,254,162 | 2,831,744,756 | 747,446,349 |
| 其中：股票投资 | 3,027,595,358 | 2,866,254,162 | 2,779,230,965 | 746,426,140 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,041,863 | - | 52,513,791 | 1,020,210 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 13,477,628 | - | 2,330,081 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 26,974,749 | 1,132,351 | 165,485 | 238,504 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,269,727,284 | 3,072,629,167 | 3,014,379,329 | 799,280,372 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 16,040,075 | 3,226,037 | - | 2,239,027 |
| 应付赎回款 | 8,571,430 | 305,795 | 1,534,754 | 110,503 |
| 应付管理人报酬 | 2,274,672 | 1,981,174 | 3,064,652 | 1,065,914 |
| 应付托管费 | 568,668 | 495,294 | 510,775 | 177,652 |
| 应付销售服务费 | 234,813 | 245,254 | 196,388 | 25 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 7 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,424,797 | 5,884,288 | 1,631,688 | 2,197,768 |
| 负债合计 | 32,114,454 | 12,137,842 | 6,938,263 | 5,790,889 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,217,454,258 | 2,025,093,748 | 1,999,698,722 | 464,353,831 |
| 未分配利润 | 1,020,158,572 | 1,035,397,577 | 1,007,742,344 | 329,135,652 |
| 所有者权益合计 | 3,237,612,830 | 3,060,491,324 | 3,007,441,065 | 793,489,483 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,269,727,284 | 3,072,629,167 | 3,014,379,329 | 799,280,372 |
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