基金经理：张惠
| 单位净值:1.0390 | 累计净值:1.0830 | 截止日期:2024/4/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富恒利债券A(001086)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,300,752 | 15,831 | 41,083,112 | 1,618,145 |
| 结算备付金 | 15,216 | 15,637 | 604,913 | 1,730,991 |
| 存出保证金 | 1,517 | 5,387 | 32,857 | 56,168 |
| 交易性金融资产 | 10,398,644 | 1,706,364 | 2,899,743 | 276,554,363 |
| 其中：股票投资 | 893,804 | 317,776 | - | 44,374,459 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,504,841 | 1,388,588 | 2,899,743 | 232,179,905 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,000,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,956 | 10,518,503 | 1,627,731 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 1,130 | 620 | 10,010 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,716,130 | 1,754,306 | 55,139,748 | 281,597,408 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 89,971 | 2,551,911 | 54,000,000 |
| 应付证券清算款 | 1,000,000 | - | - | 1,463,882 |
| 应付赎回款 | - | 12,358 | 51,519,048 | 21 |
| 应付管理人报酬 | 5,925 | 796 | 25,890 | 116,765 |
| 应付托管费 | 1,975 | 265 | 8,630 | 38,922 |
| 应付销售服务费 | 354 | 326 | 28 | 174 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 89 | 8 | 883 | 10,472 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 12,516 | 11,409 | 234,036 | 350,546 |
| 负债合计 | 1,020,859 | 115,132 | 54,340,427 | 55,980,783 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,473,060 | 1,627,937 | 771,470 | 191,732,461 |
| 未分配利润 | 222,211 | 11,236 | 27,852 | 33,884,165 |
| 所有者权益合计 | 11,695,271 | 1,639,173 | 799,322 | 225,616,626 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,716,130 | 1,754,306 | 55,139,748 | 281,597,408 |
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