基金经理：
| 单位净值:1.5905 | 累计净值:1.5905 | 截止日期:2023/4/12 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信动态策略混合A(001185)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/4/12 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,311,249 | 1,626,355 | 3,174,600 | 7,939,583 |
| 结算备付金 | 601,520 | 97,603 | 2,380,064 | 8,081,006 |
| 存出保证金 | 7,235 | 30,229 | 114,212 | 145,001 |
| 交易性金融资产 | - | 27,674,417 | 169,681,691 | 265,387,475 |
| 其中：股票投资 | - | 8,971,285 | 62,913,727 | 135,855,691 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 18,703,132 | 106,767,964 | 129,531,784 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 999,612 | - | 60,900,000 |
| 应收证券清算款 | - | 75,986 | 17,624,527 | 32,467,299 |
| 应收利息 | - | - | - | 2,207,651 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 70 | 1,290 | 3,388 | 7,604 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 20,920,073 | 30,505,494 | 192,978,482 | 377,135,620 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 180,190 | 10,638 | 16,266,031 | 106,551 |
| 应付管理人报酬 | 6,980 | 26,436 | 155,372 | 318,966 |
| 应付托管费 | 1,396 | 5,287 | 31,074 | 63,793 |
| 应付销售服务费 | 832 | 587 | 17,066 | 33,201 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 268,443 |
| 应交税费 | 5 | 51 | 1,895 | 2,567 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 11,259 | 128,076 | 266,663 | 189,349 |
| 负债合计 | 200,662 | 171,075 | 16,738,101 | 982,870 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,144,825 | 19,454,527 | 108,327,431 | 230,079,869 |
| 未分配利润 | 7,574,587 | 10,879,892 | 67,912,950 | 146,072,880 |
| 所有者权益合计 | 20,719,412 | 30,334,419 | 176,240,381 | 376,152,750 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,920,073 | 30,505,494 | 192,978,482 | 377,135,620 |
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