基金经理：盛泽
| 单位净值:1.4025 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.4025 | 截止日期:2024/6/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方鼎新灵活配置混合A(001196)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,208,114 | 11,714,420 | 3,540,884 | 4,144,027 |
| 结算备付金 | 23,054 | - | - | - |
| 存出保证金 | 965 | 1,272 | 7,491 | 22,439 |
| 交易性金融资产 | 4,714,794 | 7,580,476 | 66,414,361 | 115,650,180 |
| 其中：股票投资 | 3,185,650 | 5,817,383 | 10,685,734 | 25,966,370 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,529,144 | 1,763,092 | 55,728,627 | 89,683,810 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 9,000,000 | - | 3,150,259 |
| 应收证券清算款 | 89,360 | 1,214,286 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,614 | 10,692 | 47,698 | 88,500 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,046,901 | 29,521,145 | 70,010,433 | 123,055,405 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 5,938,378 | - | 84 |
| 应付赎回款 | 21,004 | 126,901 | 92,166 | 1,641,089 |
| 应付管理人报酬 | 6,476 | 9,675 | 41,403 | 75,516 |
| 应付托管费 | 1,850 | 3,455 | 14,787 | 26,970 |
| 应付销售服务费 | 1,437 | 1,769 | 9,052 | 20,246 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 10,667 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 277,498 | 212,658 | 338,599 | 301,136 |
| 负债合计 | 308,265 | 6,292,836 | 496,006 | 2,075,708 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,201,191 | 15,305,524 | 43,498,535 | 74,024,891 |
| 未分配利润 | 3,537,445 | 7,922,784 | 26,015,892 | 46,954,806 |
| 所有者权益合计 | 10,738,635 | 23,228,308 | 69,514,427 | 120,979,697 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,046,901 | 29,521,145 | 70,010,433 | 123,055,405 |
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