基金经理：陈璇淼
| 单位净值:1.6980 | 净值增长率:1.92% | 累计净值:1.6980 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华外延成长混合(001222)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 59,871,749 | 95,417,024 | 112,523,793 | 144,290,039 |
| 结算备付金 | 10,946,523 | 13,263,630 | 13,362,139 | 26,779,228 |
| 存出保证金 | 94,922 | 150,305 | 224,155 | 431,017 |
| 交易性金融资产 | 852,314,088 | 970,158,576 | 1,128,230,235 | 1,685,754,285 |
| 其中：股票投资 | 852,314,088 | 970,158,576 | 1,128,230,235 | 1,685,754,285 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 230,657,710 | 152,767,751 | 304,212,798 | 257,826,000 |
| 应收证券清算款 | 148,809 | 40,747,737 | 143,427 | 68,751,322 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 256,280 | 382,005 | 547,654 | 626,967 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,154,290,081 | 1,272,887,029 | 1,559,244,201 | 2,184,458,857 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,170,765 | - | 31,122,097 | 10,349,226 |
| 应付赎回款 | 1,629,061 | 509,810 | 927,072 | 4,684,942 |
| 应付管理人报酬 | 1,170,645 | 1,574,368 | 1,932,949 | 2,578,356 |
| 应付托管费 | 195,108 | 262,395 | 322,158 | 429,726 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 4 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 322,650 | 646,870 | 634,964 | 743,614 |
| 负债合计 | 4,488,229 | 2,993,443 | 34,939,239 | 18,785,867 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 699,502,892 | 744,115,818 | 824,984,746 | 1,070,712,504 |
| 未分配利润 | 450,298,960 | 525,777,768 | 699,320,215 | 1,094,960,485 |
| 所有者权益合计 | 1,149,801,852 | 1,269,893,586 | 1,524,304,962 | 2,165,672,990 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,154,290,081 | 1,272,887,029 | 1,559,244,201 | 2,184,458,857 |
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