单位(元)民生加银新动力混合D(001274)资产负债表 |
报告期 |
2022/7/20 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,701,126 |
705,869 |
46,151,225 |
12,649,708 |
结算备付金 |
14,735 |
180,464 |
- |
243,086 |
存出保证金 |
2,283 |
66,291 |
35,112 |
220,638 |
交易性金融资产 |
- |
3,637,290 |
255,225,889 |
478,779,412 |
其中:股票投资 |
- |
3,637,290 |
63,931,189 |
163,719,112 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
165,087,000 |
281,921,800 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
26,207,700 |
33,138,500 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
74,279 |
1,750,947 |
639,285 |
应收利息 |
- |
188 |
3,396,156 |
3,568,265 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
240 |
2,717 |
8,074 |
4,087 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,718,384 |
4,667,098 |
306,567,403 |
496,104,481 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
25,219,787 |
- |
应付证券清算款 |
- |
100,457 |
- |
- |
应付赎回款 |
1,903 |
1,735 |
85,872,553 |
45,916 |
应付管理人报酬 |
1,368 |
4,060 |
208,470 |
348,779 |
应付托管费 |
228 |
677 |
34,745 |
58,130 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
223,059 |
103,767 |
11,033 |
应交税费 |
- |
- |
11,984 |
30,810 |
应付利息 |
- |
- |
4,013 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
50,000 |
154,500 |
255,800 |
159,057 |
负债合计 |
53,499 |
484,489 |
111,711,120 |
653,725 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,649,602 |
3,561,654 |
151,564,785 |
394,884,634 |
未分配利润 |
15,283 |
620,956 |
43,291,498 |
100,566,123 |
所有者权益合计 |
2,664,885 |
4,182,609 |
194,856,283 |
495,450,756 |
负债和所有者权益总计 |
2,718,384 |
4,667,098 |
306,567,403 |
496,104,481 |
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