单位(元)九泰天富改革混合A(001305)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,930,388 |
10,981,096 |
12,284,251 |
13,815,666 |
结算备付金 |
- |
29,747 |
- |
50,611 |
存出保证金 |
5,759 |
12,204 |
21,592 |
127,867 |
交易性金融资产 |
166,208,482 |
177,084,896 |
174,239,056 |
238,215,490 |
其中:股票投资 |
166,208,482 |
177,084,896 |
174,239,056 |
237,186,496 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
1,028,994 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
117,420 |
- |
- |
1,748,809 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
21,916 |
2,704 |
11,764 |
72,037 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
176,283,966 |
188,110,647 |
186,556,663 |
254,030,479 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
169,304 |
27,073 |
1,095 |
1,399,814 |
应付管理人报酬 |
176,174 |
233,749 |
243,776 |
323,702 |
应付托管费 |
29,362 |
38,958 |
40,629 |
53,950 |
应付销售服务费 |
159 |
858 |
510 |
229 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
4 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
172,671 |
132,594 |
225,390 |
200,567 |
负债合计 |
547,671 |
433,232 |
511,401 |
1,978,268 |
所有者权益 |
实收基金 |
205,383,508 |
193,278,656 |
202,526,608 |
236,717,693 |
未分配利润 |
-29,647,213 |
-5,601,241 |
-16,481,346 |
15,334,518 |
所有者权益合计 |
175,736,295 |
187,677,415 |
186,045,262 |
252,052,211 |
负债和所有者权益总计 |
176,283,966 |
188,110,647 |
186,556,663 |
254,030,479 |
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