单位(元)景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接(001361)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
19,157,894 |
21,807,890 |
15,639,613 |
15,537,491 |
结算备付金 |
18,487 |
38,009 |
25,655 |
45,001 |
存出保证金 |
5,137 |
27,764 |
25,390 |
8,397 |
交易性金融资产 |
305,295,850 |
342,866,823 |
238,300,846 |
245,917,623 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
305,295,850 |
342,866,823 |
238,300,846 |
245,917,623 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
199,717 |
884,793 |
235,845 |
2,018,235 |
其他资产 |
- |
- |
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- |
资产总计 |
324,677,085 |
365,625,279 |
254,227,349 |
263,526,747 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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59,941 |
1,623,576 |
应付赎回款 |
598,036 |
722,200 |
606,049 |
1,135,457 |
应付管理人报酬 |
8,211 |
8,920 |
6,416 |
6,265 |
应付托管费 |
1,642 |
1,784 |
1,283 |
1,253 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
171,418 |
76,932 |
32,028 |
83,255 |
负债合计 |
779,308 |
809,837 |
705,718 |
2,849,806 |
所有者权益 |
实收基金 |
553,958,053 |
545,113,327 |
456,233,599 |
419,724,105 |
未分配利润 |
-230,060,275 |
-180,297,884 |
-202,711,968 |
-159,047,164 |
所有者权益合计 |
323,897,778 |
364,815,443 |
253,521,632 |
260,676,941 |
负债和所有者权益总计 |
324,677,085 |
365,625,279 |
254,227,349 |
263,526,747 |
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