基金经理：曲华锋
| 单位净值:1.0990 | 净值增长率:2.12% | 累计净值:1.0990 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方新思路灵活配置混合C(001385)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,089,773 | 1,725,828 | 12,231,545 | 10,228,741 |
| 结算备付金 | 123,781 | 474,348 | 1,005,969 | 132,870 |
| 存出保证金 | 68,088 | 122,387 | 105,373 | 84,371 |
| 交易性金融资产 | 144,953,114 | 216,521,626 | 300,423,112 | 238,070,215 |
| 其中：股票投资 | 136,292,336 | 204,412,169 | 282,059,340 | 224,924,312 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,660,778 | 12,109,456 | 18,363,773 | 13,145,903 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,550,278 | - | 3,465,024 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 32,294 | 157,451 | 67,622 | 216,492 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 147,817,329 | 219,001,640 | 317,298,645 | 248,732,688 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 9,683 | 1,819,365 | - |
| 应付赎回款 | 316,676 | 182,577 | 526,901 | 652,405 |
| 应付管理人报酬 | 126,602 | 182,992 | 269,515 | 188,743 |
| 应付托管费 | 25,320 | 36,598 | 53,903 | 37,749 |
| 应付销售服务费 | 22,593 | 39,198 | 60,387 | 32,675 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 481,035 | 492,894 | 761,486 | 503,113 |
| 负债合计 | 972,226 | 943,944 | 3,491,556 | 1,414,684 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 123,065,837 | 159,220,199 | 221,223,152 | 154,454,124 |
| 未分配利润 | 23,779,266 | 58,837,498 | 92,583,937 | 92,863,880 |
| 所有者权益合计 | 146,845,102 | 218,057,696 | 313,807,089 | 247,318,004 |
| 负债和所有者权益总计 | 147,817,329 | 219,001,640 | 317,298,645 | 248,732,688 |
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