基金经理：孔令超
| 单位净值:1.4233 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.6133 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红策略精选混合A(001405)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,036,719 | 741,862 | 4,424,074 | 3,091,345 |
| 结算备付金 | 19,720,106 | 10,289,589 | 20,016,144 | 21,301,549 |
| 存出保证金 | 72,825 | 53,442 | 60,988 | 82,834 |
| 交易性金融资产 | 1,096,471,634 | 1,280,521,330 | 1,054,808,566 | 1,667,193,541 |
| 其中：股票投资 | 282,651,961 | 248,360,976 | 224,748,400 | 339,397,311 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 813,819,673 | 1,032,160,355 | 830,060,165 | 1,327,796,231 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,662,691 | 916,612 | - | 22,495,727 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 452,564 | 1,010,975 | 142,914 | 585,217 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,126,416,539 | 1,293,533,810 | 1,079,452,685 | 1,714,750,213 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 169,756,210 | 217,386,532 | 206,342,733 | 249,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | 923,494 | 3,783,662 | 1,010,519 |
| 应付赎回款 | 1,477,001 | 1,622,762 | 787,926 | 3,828,515 |
| 应付管理人报酬 | 485,725 | 491,179 | 500,884 | 726,837 |
| 应付托管费 | 80,954 | 81,863 | 83,481 | 121,140 |
| 应付销售服务费 | 228,655 | 176,519 | 145,362 | 170,844 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 23,069 | 24,984 | 24,154 | 45,305 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 221,969 | 167,888 | 288,800 | 281,323 |
| 负债合计 | 172,273,583 | 220,875,222 | 211,957,000 | 255,184,483 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 719,590,309 | 787,541,181 | 666,388,560 | 1,055,290,815 |
| 未分配利润 | 234,552,647 | 285,117,407 | 201,107,125 | 404,274,914 |
| 所有者权益合计 | 954,142,956 | 1,072,658,589 | 867,495,685 | 1,459,565,730 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,126,416,539 | 1,293,533,810 | 1,079,452,685 | 1,714,750,213 |
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