单位(元)鹏华弘鑫混合C(001454)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,740,690 |
8,260,341 |
6,515,391 |
6,227,942 |
结算备付金 |
413,822 |
125,051 |
203,122 |
431,140 |
存出保证金 |
18 |
2,197 |
14,986 |
64,426 |
交易性金融资产 |
32,096 |
34,360 |
14,034,368 |
146,518,006 |
其中:股票投资 |
32,096 |
34,360 |
6,872,101 |
44,171,084 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
7,162,266 |
102,346,923 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
4,699,547 |
5,501,108 |
12,996,153 |
5,000,000 |
应收证券清算款 |
1,813 |
- |
7,515 |
4,041,179 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
110 |
238 |
130 |
31,151 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,888,096 |
13,923,294 |
33,771,664 |
162,313,845 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
9,500,000 |
应付证券清算款 |
10,046 |
- |
- |
3,507,268 |
应付赎回款 |
743 |
69,036 |
2,307 |
33,934 |
应付管理人报酬 |
6,064 |
6,926 |
17,196 |
75,963 |
应付托管费 |
1,011 |
1,154 |
2,866 |
12,660 |
应付销售服务费 |
202 |
225 |
355 |
1,213 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
4,569 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
31,029 |
49,646 |
138,983 |
136,744 |
负债合计 |
49,095 |
126,987 |
161,706 |
13,272,350 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,941,048 |
11,600,540 |
28,382,271 |
122,079,716 |
未分配利润 |
1,897,953 |
2,195,768 |
5,227,687 |
26,961,779 |
所有者权益合计 |
11,839,001 |
13,796,308 |
33,609,958 |
149,041,495 |
负债和所有者权益总计 |
11,888,096 |
13,923,294 |
33,771,664 |
162,313,845 |
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