基金经理：桑俊
| 单位净值:0.8740 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.6140 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银研究精选股票(001520)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 455,248 | 4,455,183 | 4,768,195 | 4,129,230 |
| 结算备付金 | 121,640 | 123,100 | 157,558 | 141,392 |
| 存出保证金 | 18,973 | 16,788 | 16,592 | 70,929 |
| 交易性金融资产 | 39,663,921 | 42,260,250 | 38,806,461 | 50,025,355 |
| 其中：股票投资 | 37,552,932 | 42,260,250 | 38,806,461 | 47,194,508 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,110,989 | - | - | 2,830,847 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,236,762 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 979,984 | 571,560 | 151,437 | 41,636 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 270 | 1,417 | 1,608 | 923 |
| 其他资产 | 415 | 1,308 | 1,286 | 5,114 |
| 资产总计 | 42,477,212 | 47,429,606 | 43,903,137 | 54,414,578 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,018,023 | 571,319 | 44 | 356,473 |
| 应付赎回款 | 217 | - | 173 | 28 |
| 应付管理人报酬 | 41,599 | 57,740 | 55,492 | 63,068 |
| 应付托管费 | 6,933 | 9,623 | 9,249 | 10,511 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 23 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 172,230 | 134,911 | 197,736 | 202,234 |
| 负债合计 | 1,239,025 | 773,594 | 262,693 | 632,315 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,965,152 | 47,788,788 | 40,049,365 | 41,422,309 |
| 未分配利润 | -4,726,965 | -1,132,777 | 3,591,079 | 12,359,955 |
| 所有者权益合计 | 41,238,187 | 46,656,012 | 43,640,444 | 53,782,264 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,477,212 | 47,429,606 | 43,903,137 | 54,414,578 |
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