单位(元)华富健康文娱灵活配置混合A(001563)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
37,014,817 |
71,607,796 |
3,310,898 |
378,928 |
结算备付金 |
1,168,485 |
475,892 |
138,718 |
14,329 |
存出保证金 |
134,438 |
57,484 |
8,025 |
16,114 |
交易性金融资产 |
412,648,994 |
159,679,068 |
29,936,676 |
8,937,633 |
其中:股票投资 |
412,648,994 |
159,679,068 |
29,936,676 |
8,606,899 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
330,734 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
684,621 |
- |
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- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,567,613 |
100,052 |
260,810 |
4,625 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
454,218,968 |
231,920,292 |
33,655,127 |
9,351,629 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,728,288 |
9,907,314 |
143,311 |
- |
应付赎回款 |
5,095,044 |
920,005 |
358,853 |
145,924 |
应付管理人报酬 |
430,554 |
209,390 |
31,976 |
10,578 |
应付托管费 |
71,759 |
34,898 |
5,329 |
1,763 |
应付销售服务费 |
64,225 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
28 |
28 |
5 |
3 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
827,194 |
727,647 |
118,088 |
70,114 |
负债合计 |
9,217,091 |
11,799,281 |
657,562 |
228,382 |
所有者权益 |
实收基金 |
399,704,380 |
213,036,405 |
31,451,011 |
8,254,838 |
未分配利润 |
45,297,497 |
7,084,605 |
1,546,554 |
868,409 |
所有者权益合计 |
445,001,877 |
220,121,010 |
32,997,565 |
9,123,246 |
负债和所有者权益总计 |
454,218,968 |
231,920,292 |
33,655,127 |
9,351,629 |
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