单位(元)前海开源优势蓝筹股票C(001638)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,137,268 |
4,878,206 |
3,678,266 |
5,252,307 |
结算备付金 |
43,923 |
- |
374,751 |
341,273 |
存出保证金 |
11,388 |
15,650 |
33,299 |
43,469 |
交易性金融资产 |
39,251,891 |
41,921,132 |
45,806,813 |
56,473,036 |
其中:股票投资 |
39,251,891 |
41,921,132 |
45,806,813 |
56,307,476 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
165,560 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
2,160,852 |
852,020 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,071 |
12,664 |
34,069 |
73,498 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
43,449,541 |
46,827,652 |
52,088,051 |
63,035,604 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,783,328 |
173,564 |
应付赎回款 |
43,950 |
49,645 |
77,521 |
270,865 |
应付管理人报酬 |
36,979 |
38,711 |
43,267 |
50,358 |
应付托管费 |
7,396 |
9,678 |
10,817 |
12,589 |
应付销售服务费 |
603 |
636 |
697 |
700 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
169,907 |
123,171 |
304,445 |
287,416 |
负债合计 |
258,834 |
221,840 |
2,220,074 |
795,494 |
所有者权益 |
实收基金 |
36,328,335 |
39,128,405 |
39,986,501 |
39,327,865 |
未分配利润 |
6,862,373 |
7,477,406 |
9,881,476 |
22,912,246 |
所有者权益合计 |
43,190,707 |
46,605,811 |
49,867,978 |
62,240,110 |
负债和所有者权益总计 |
43,449,541 |
46,827,652 |
52,088,051 |
63,035,604 |
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