基金经理：
| 单位净值:1.1230 | 净值增长率:-7.34% | 净值增长率:-7.34% | 累计净值:1.1230 | 截止日期:2021/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银互联网+股票(001663)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/4/23 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,783,684 | 5,385,341 | 2,351,314 | 6,612,024 |
| 结算备付金 | 43,750 | 64,646 | 94,391 | 269,473 |
| 存出保证金 | 18,004 | 22,158 | 55,015 | 49,800 |
| 交易性金融资产 | 41,642,117 | 50,944,956 | 75,713,935 | 130,747,229 |
| 其中：股票投资 | 38,861,103 | 47,450,023 | 70,928,953 | 122,834,601 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,781,014 | 3,494,933 | 4,784,982 | 7,912,629 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 380,829 | 3,015,022 | 1,901,048 |
| 应收利息 | 40,561 | 52,919 | 67,280 | 218,074 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,317 | 66,535 | 626,415 | 399,596 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 44,539,432 | 56,917,384 | 81,923,371 | 140,197,245 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 547,313 | - | 691,785 |
| 应付赎回款 | 757,860 | 473,731 | 2,130,322 | 299,591 |
| 应付管理人报酬 | 43,036 | 70,074 | 97,466 | 174,944 |
| 应付托管费 | 7,173 | 11,679 | 16,244 | 29,157 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 15,911 | 40,517 | 63,333 | 189,812 |
| 应交税费 | 0 | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 179,143 | 155,581 | 82,909 | 114,959 |
| 负债合计 | 1,003,123 | 1,298,895 | 2,390,275 | 1,500,249 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 35,931,117 | 43,486,652 | 60,718,436 | 125,549,930 |
| 未分配利润 | 7,605,193 | 12,131,837 | 18,814,660 | 13,147,066 |
| 所有者权益合计 | 43,536,310 | 55,618,489 | 79,533,096 | 138,696,996 |
| 负债和所有者权益总计 | 44,539,432 | 56,917,384 | 81,923,371 | 140,197,245 |
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