单位(元)南方智造未来股票(001696)资产负债表 |
报告期 |
2021/11/22 |
2021/6/17 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,487,976 |
8,076,710 |
7,332,173 |
4,090,099 |
结算备付金 |
- |
180,043 |
367,857 |
292,623 |
存出保证金 |
- |
143,711 |
109,028 |
106,084 |
交易性金融资产 |
- |
51,762,179 |
111,918,638 |
119,054,867 |
其中:股票投资 |
- |
51,762,179 |
107,353,208 |
112,905,117 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
4,565,430 |
6,149,750 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,013,635 |
8,236,209 |
- |
- |
应收利息 |
1,308 |
11,623 |
99,113 |
65,671 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
0 |
- |
367,708 |
601,336 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,502,918 |
68,410,474 |
120,194,518 |
124,210,680 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,443,293 |
2,080,441 |
应付赎回款 |
- |
4,073,853 |
653,029 |
367,178 |
应付管理人报酬 |
- |
54,946 |
135,381 |
136,373 |
应付托管费 |
- |
9,158 |
22,563 |
22,729 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
1,265 |
190,957 |
208,356 |
159,381 |
应交税费 |
- |
- |
1 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
113,331 |
161,016 |
79,941 |
负债合计 |
1,265 |
4,442,244 |
2,623,639 |
2,846,043 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,845,695 |
35,381,934 |
65,250,261 |
80,651,135 |
未分配利润 |
1,655,958 |
28,586,296 |
52,320,618 |
40,713,502 |
所有者权益合计 |
3,501,654 |
63,968,230 |
117,570,879 |
121,364,637 |
负债和所有者权益总计 |
3,502,918 |
68,410,474 |
120,194,518 |
124,210,680 |
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