基金经理：曾婷婷
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:38.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成恒丰宝货币B(001698)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,311,164,635 | 1,692,492,048 | 941,700,914 | 11,543,349 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 35,138 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,939,349,823 | 1,624,432,616 | 1,345,928,063 | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,939,349,823 | 1,624,432,616 | 1,345,928,063 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,182,916,302 | 1,459,275,452 | 1,048,986,904 | 5,920,300 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,076,983 | 751,238 | 3,000 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,451,542,881 | 4,776,951,355 | 3,336,618,882 | 17,463,649 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 90,021,316 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 819,607 | 599,575 | 370,043 | 1,576 |
| 应付托管费 | 273,202 | 199,858 | 123,348 | 689 |
| 应付销售服务费 | 194,422 | 52,865 | 24,916 | 408 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 1,395,993 | 317,042 | 559,399 | 543 |
| 其他负债 | 327,190 | 208,638 | 141,499 | 24,443 |
| 负债合计 | 3,010,415 | 91,399,293 | 1,219,205 | 27,659 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,448,532,466 | 4,685,552,061 | 3,335,399,677 | 17,435,990 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 6,448,532,466 | 4,685,552,061 | 3,335,399,677 | 17,435,990 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,451,542,881 | 4,776,951,355 | 3,336,618,882 | 17,463,649 |
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