基金经理：
| 单位净值:1.3740 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.4750 | 截止日期:2023/7/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信安鑫回报灵活配置混合C(001727)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/7/26 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 70,930 | 88,616 | 356,274 | 493,984 |
| 结算备付金 | 313,119 | 203,932 | 2,884,013 | 940,620 |
| 存出保证金 | 29,158 | 30,968 | 79,247 | 84,449 |
| 交易性金融资产 | 11,468,988 | 14,476,384 | 150,408,414 | 464,865,764 |
| 其中：股票投资 | 2,254,490 | 2,138,268 | 18,453,860 | 111,083,028 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,214,498 | 12,338,116 | 131,954,554 | 353,782,735 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,500,000 | 3,498,702 | 28,697,548 | 1,800,000 |
| 应收证券清算款 | 65,427 | 201,946 | 14,249 | 1,200,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 34 | 3,408 | 19,091 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,447,621 | 18,500,583 | 182,443,154 | 469,403,909 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 85,511,066 |
| 应付证券清算款 | - | 168,736 | - | 1,186,425 |
| 应付赎回款 | 3,811,700 | 412 | 27,984 | 83,543 |
| 应付管理人报酬 | 7,249 | 8,922 | 94,857 | 207,322 |
| 应付托管费 | 1,208 | 1,487 | 15,809 | 34,554 |
| 应付销售服务费 | 530 | 670 | 11,372 | 22,599 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | 7 | 4,291 | 8,474 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 84,128 | 93,498 | 206,241 | 133,784 |
| 负债合计 | 3,904,817 | 273,732 | 360,555 | 87,187,767 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,651,829 | 13,195,807 | 131,325,440 | 270,524,977 |
| 未分配利润 | 2,890,976 | 5,031,044 | 50,757,159 | 111,691,165 |
| 所有者权益合计 | 10,542,805 | 18,226,851 | 182,082,598 | 382,216,142 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,447,621 | 18,500,583 | 182,443,154 | 469,403,909 |
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