单位(元)泰达宏利量化股票(001733)资产负债表 |
报告期 |
2022/10/20 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
791,616 |
340,143 |
13,177,424 |
10,814,926 |
结算备付金 |
19,388 |
233,859 |
7,076 |
207,714 |
存出保证金 |
60,433 |
47,227 |
34,923 |
13,726 |
交易性金融资产 |
- |
55,540,606 |
168,336,787 |
250,968,844 |
其中:股票投资 |
- |
52,491,220 |
168,336,787 |
250,968,844 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
3,049,387 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
4,609,841 |
- |
- |
5,567,298 |
应收利息 |
- |
- |
1,213 |
1,518 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
119 |
492 |
1,199 |
3,782 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,481,398 |
56,162,327 |
181,558,622 |
267,577,808 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
63,009 |
288,332 |
6,066 |
1,034 |
应付管理人报酬 |
3,698 |
63,739 |
184,835 |
264,562 |
应付托管费 |
770 |
13,279 |
38,507 |
55,117 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
54,349 |
151,803 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
230,649 |
313,887 |
184,514 |
93,688 |
负债合计 |
298,127 |
679,236 |
468,271 |
566,204 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,422,407 |
40,956,372 |
123,075,389 |
179,260,425 |
未分配利润 |
760,863 |
14,526,719 |
58,014,961 |
87,751,179 |
所有者权益合计 |
5,183,271 |
55,483,091 |
181,090,350 |
267,011,604 |
负债和所有者权益总计 |
5,481,398 |
56,162,327 |
181,558,622 |
267,577,808 |
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