单位(元)华宝中国互联股票美元(QDII)(001768)资产负债表 |
报告期 |
2017/6/26 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,472,779 |
5,620,047 |
4,653,208 |
23,600,120 |
结算备付金 |
33,047 |
93,956 |
84,128 |
364,563 |
存出保证金 |
5,837 |
13,233 |
29,883 |
25,752 |
交易性金融资产 |
- |
34,902,314 |
38,083,941 |
35,613,124 |
其中:股票投资 |
- |
34,902,314 |
38,083,941 |
35,613,124 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,256,591 |
- |
858,432 |
- |
应收利息 |
320 |
483 |
605 |
3,476 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,997 |
1,288 |
407,196 |
其他资产 |
701,904 |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,470,477 |
40,632,031 |
43,711,486 |
60,014,230 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
725,339 |
3,667,212 |
应付赎回款 |
250,867 |
2,770 |
77,163 |
901,251 |
应付管理人报酬 |
17,416 |
51,751 |
50,737 |
72,027 |
应付托管费 |
4,064 |
12,075 |
11,839 |
16,806 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
87,420 |
107,681 |
230,173 |
107,984 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
888,232 |
168,000 |
108,617 |
150,219 |
负债合计 |
1,247,999 |
342,277 |
1,203,868 |
4,915,499 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,381,983 |
42,684,545 |
44,484,381 |
52,518,301 |
未分配利润 |
840,495 |
-2,394,791 |
-1,976,763 |
2,580,431 |
所有者权益合计 |
8,222,479 |
40,289,754 |
42,507,618 |
55,098,731 |
负债和所有者权益总计 |
9,470,477 |
40,632,031 |
43,711,486 |
60,014,230 |
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