基金经理：
| 单位净值:1.0850 | 累计净值:1.0850 | 截止日期:2018/6/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰福益灵活配置混合(001813)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/4/12 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,212,505 | 13,810,519 | 2,569,932 | 399,264,926 |
| 结算备付金 | - | - | - | 16,484,606 |
| 存出保证金 | 28,880 | 65,903 | 15,173 | 31,505 |
| 交易性金融资产 | - | 77,395 | 310,784,218 | 329,069,463 |
| 其中：股票投资 | - | 77,395 | 24,448,875 | 39,313,963 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 274,267,343 | 289,755,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 12,068,000 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 20,964,205 | - | 64,400,178 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 9,934 | 25,911 | 3,310,743 | 3,132,162 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,251,319 | 34,943,934 | 316,680,066 | 812,382,840 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 5,947,420 |
| 应付赎回款 | 6,788,014 | - | 51,224 | 6,178 |
| 应付管理人报酬 | 1,349 | 76,958 | 184,506 | 682,387 |
| 应付托管费 | 225 | 12,826 | 30,751 | 68,239 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 55,240 | 13,166 | 67,397 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,712 | 129,000 | 214,265 | 72,008 |
| 负债合计 | 6,792,300 | 274,024 | 493,911 | 6,843,628 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 424,924 | 32,275,844 | 307,743,425 | 802,388,958 |
| 未分配利润 | 34,095 | 2,394,066 | 8,442,730 | 3,150,253 |
| 所有者权益合计 | 459,019 | 34,669,910 | 316,186,155 | 805,539,211 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,251,319 | 34,943,934 | 316,680,066 | 812,382,840 |
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