单位(元)九泰久兴灵活配置混合(001839)资产负债表 |
报告期 |
2022/5/19 |
2022/4/14 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,401,599 |
1,163,683 |
909,400 |
18,305,956 |
结算备付金 |
55 |
14,010 |
1,217,791 |
2,563,766 |
存出保证金 |
258 |
123,342 |
76,809 |
722,912 |
交易性金融资产 |
- |
99,463 |
11,406,372 |
243,279,380 |
其中:股票投资 |
- |
- |
11,406,372 |
243,279,380 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
10,921 |
70,936 |
504,315 |
应收利息 |
- |
- |
6,798 |
2,673 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
4,553 |
51,123 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,401,911 |
1,411,418 |
13,692,659 |
265,430,125 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
371 |
409,538 |
1,945 |
应付管理人报酬 |
- |
437 |
163,740 |
165,266 |
应付托管费 |
- |
109 |
40,935 |
41,317 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
3 |
303,416 |
244,750 |
应交税费 |
- |
- |
- |
1,899 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
30,058 |
20,060 |
171,026 |
93,305 |
负债合计 |
30,058 |
20,979 |
1,088,656 |
548,481 |
所有者权益 |
实收基金 |
938,107 |
938,107 |
7,694,602 |
166,632,711 |
未分配利润 |
433,746 |
452,332 |
4,909,401 |
98,248,932 |
所有者权益合计 |
1,371,853 |
1,390,439 |
12,604,004 |
264,881,643 |
负债和所有者权益总计 |
1,401,911 |
1,411,418 |
13,692,659 |
265,430,125 |
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