单位(元)易方达现代服务业混合(001857)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
65,177,961 |
78,069,740 |
76,817,020 |
60,355,136 |
结算备付金 |
1,003,654 |
724,085 |
1,007,113 |
784,344 |
存出保证金 |
252,230 |
173,907 |
221,770 |
187,872 |
交易性金融资产 |
526,625,400 |
640,766,148 |
442,920,510 |
549,528,025 |
其中:股票投资 |
526,625,400 |
640,766,148 |
442,920,510 |
549,528,025 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
5,905,375 |
730,543 |
790,179 |
4,822,036 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
85,853 |
140,652 |
354,955 |
761,101 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
599,050,473 |
720,605,075 |
522,111,547 |
616,438,515 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
2,822,836 |
- |
- |
5,299,755 |
应付赎回款 |
240,121 |
203,279 |
244,195 |
3,304,449 |
应付管理人报酬 |
614,429 |
879,086 |
653,743 |
712,224 |
应付托管费 |
102,405 |
146,514 |
108,957 |
118,704 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
1,119,185 |
795,910 |
906,959 |
906,428 |
负债合计 |
4,898,976 |
2,024,790 |
1,913,853 |
10,341,559 |
所有者权益 |
实收基金 |
375,258,874 |
403,429,644 |
307,553,464 |
323,535,618 |
未分配利润 |
218,892,623 |
315,150,642 |
212,644,229 |
282,561,337 |
所有者权益合计 |
594,151,497 |
718,580,285 |
520,197,693 |
606,096,956 |
负债和所有者权益总计 |
599,050,473 |
720,605,075 |
522,111,547 |
616,438,515 |
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