基金经理：张湘龙
| 单位净值:2.1669 | 净值增长率:-1.32% | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:2.1669 | 截止日期:2024/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信鑫利灵活配置混合A(001858)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,221,494 | 29,273,774 | 30,369,498 | 41,452,689 |
| 结算备付金 | 1,162,739 | 905,406 | 940,293 | 1,261,526 |
| 存出保证金 | 262,856 | 177,844 | 257,398 | 267,559 |
| 交易性金融资产 | 188,758,843 | 218,870,597 | 277,343,217 | 555,455,220 |
| 其中：股票投资 | 186,948,836 | 207,954,343 | 277,343,217 | 555,455,220 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,810,007 | 10,916,253 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 6,839,847 | 4,677,747 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,566 | 20,822 | 49,797 | 273,824 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 223,425,498 | 249,248,443 | 315,800,050 | 603,388,565 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,134,127 | 1,747 | 4,098,433 | 1,328 |
| 应付赎回款 | 640,174 | 154,524 | 58,366 | 10,666,354 |
| 应付管理人报酬 | 219,299 | 296,298 | 584,373 | 722,403 |
| 应付托管费 | 36,550 | 49,383 | 97,395 | 120,400 |
| 应付销售服务费 | 6 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4 | 5 | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,529,643 | 3,660,390 | 3,596,144 | 3,298,168 |
| 负债合计 | 7,559,803 | 4,162,347 | 8,434,712 | 14,808,653 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 104,232,656 | 110,057,563 | 138,607,819 | 219,212,732 |
| 未分配利润 | 111,633,039 | 135,028,533 | 168,757,519 | 369,367,180 |
| 所有者权益合计 | 215,865,696 | 245,086,096 | 307,365,338 | 588,579,913 |
| 负债和所有者权益总计 | 223,425,498 | 249,248,443 | 315,800,050 | 603,388,565 |
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