基金经理：孔令超
| 单位净值:1.0464 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.2764 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红收益增强债券A(001862)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 263,811 | 554,152 | 561,623 | 2,322,391 |
| 结算备付金 | 19,615,604 | 26,101,430 | 42,784,346 | 61,364,203 |
| 存出保证金 | 1,133,099 | 68,621 | 162,584 | 281,513 |
| 交易性金融资产 | 383,576,825 | 1,037,841,909 | 1,430,230,867 | 2,381,098,134 |
| 其中：股票投资 | 64,530,650 | 168,176,279 | 228,074,437 | 404,612,675 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 319,046,176 | 869,665,630 | 1,202,156,430 | 1,976,485,459 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 11,800,000 | - |
| 应收证券清算款 | 5,039,371 | 9,439,349 | 5,657,448 | 31,213,817 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,261 | 332 | 1,220 | 41,066 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 409,631,971 | 1,074,005,794 | 1,491,198,088 | 2,476,321,126 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 53,694,055 | 190,469,126 | 275,108,057 | 366,700,000 |
| 应付证券清算款 | 5,047,618 | 2,395 | 5,955,840 | 33,251,219 |
| 应付赎回款 | 204 | 9,710,943 | 16,113,520 | 76,148 |
| 应付管理人报酬 | 243,089 | 532,813 | 733,088 | 1,208,211 |
| 应付托管费 | 69,454 | 152,232 | 209,454 | 345,203 |
| 应付销售服务费 | 18,956 | 21,677 | 65,079 | 70,837 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15,105 | 17,487 | 34,294 | 48,612 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 263,016 | 217,873 | 365,782 | 606,826 |
| 负债合计 | 59,351,498 | 201,124,547 | 298,585,114 | 402,307,055 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 335,205,329 | 805,918,854 | 1,112,691,211 | 1,820,039,198 |
| 未分配利润 | 15,075,144 | 66,962,392 | 79,921,763 | 253,974,872 |
| 所有者权益合计 | 350,280,473 | 872,881,246 | 1,192,612,974 | 2,074,014,071 |
| 负债和所有者权益总计 | 409,631,971 | 1,074,005,794 | 1,491,198,088 | 2,476,321,126 |
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