单位(元)东海社会安全(001899)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,326,675 |
1,505,281 |
1,485,219 |
2,218,490 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
2,726 |
存出保证金 |
598 |
504 |
380 |
4,250 |
交易性金融资产 |
14,389,469 |
17,885,202 |
18,766,795 |
19,910,248 |
其中:股票投资 |
14,389,469 |
17,885,202 |
18,766,795 |
19,910,248 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
294,746 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,946 |
5,376 |
2,415 |
48,352 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,722,688 |
19,691,108 |
20,254,809 |
22,184,067 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
124,004 |
应付赎回款 |
6,417 |
50,972 |
32 |
12,459 |
应付管理人报酬 |
10,681 |
13,245 |
13,820 |
13,619 |
应付托管费 |
1,335 |
1,656 |
1,728 |
1,702 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
123,945 |
115,152 |
134,509 |
173,166 |
负债合计 |
142,378 |
181,024 |
150,088 |
324,951 |
所有者权益 |
实收基金 |
33,086,423 |
34,882,147 |
37,867,943 |
37,906,509 |
未分配利润 |
-17,506,113 |
-15,372,063 |
-17,763,223 |
-16,047,392 |
所有者权益合计 |
15,580,310 |
19,510,084 |
20,104,721 |
21,859,116 |
负债和所有者权益总计 |
15,722,688 |
19,691,108 |
20,254,809 |
22,184,067 |
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