单位(元)诺安精选价值混合(001900)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,482,140 |
1,996,942 |
4,730,407 |
918,435 |
结算备付金 |
294,290 |
100,857 |
68,178 |
8,200 |
存出保证金 |
5,786 |
7,369 |
676 |
2,250 |
交易性金融资产 |
23,321,376 |
6,977,583 |
8,436,383 |
13,331,615 |
其中:股票投资 |
23,321,376 |
6,977,583 |
8,436,383 |
13,331,615 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-174 |
2,211,221 |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,487,948 |
30,385 |
379,940 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
25,240 |
应收申购款 |
100,782 |
38,756 |
5,161 |
171,315 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
26,692,148 |
11,363,113 |
13,620,744 |
14,457,053 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
564,753 |
190,614 |
16 |
1 |
应付赎回款 |
123,426 |
11,953 |
97,410 |
44,864 |
应付管理人报酬 |
26,449 |
13,437 |
17,177 |
16,973 |
应付托管费 |
4,408 |
2,240 |
2,863 |
2,829 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
75,468 |
48,056 |
51,357 |
28,492 |
负债合计 |
794,505 |
266,299 |
168,822 |
93,159 |
所有者权益 |
实收基金 |
23,873,394 |
10,871,171 |
10,567,964 |
10,597,896 |
未分配利润 |
2,024,249 |
225,643 |
2,883,958 |
3,765,999 |
所有者权益合计 |
25,897,643 |
11,096,814 |
13,451,922 |
14,363,895 |
负债和所有者权益总计 |
26,692,148 |
11,363,113 |
13,620,744 |
14,457,053 |
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