基金经理：高德勇
| 单位净值:1.0895 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3733 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红6个月定开纯债(001906)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,399,628 | 74,029 | 784,456 | 9,557,116 |
| 结算备付金 | 75,137,684 | 41,154,089 | 17,681,336 | 26,896,055 |
| 存出保证金 | 38,128 | 63,276 | 39,670 | 29,404 |
| 交易性金融资产 | 4,683,361,363 | 4,545,483,268 | 4,892,816,879 | 4,866,799,631 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,665,335,086 | 4,425,379,380 | 4,706,836,161 | 4,609,883,691 |
| 资产支持证券投资 | 18,026,276 | 120,103,888 | 185,980,718 | 256,915,940 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 16,082 | 1,275,740 | 91,000,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,759,936,803 | 4,586,790,743 | 4,912,598,081 | 4,994,282,207 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,663,453,595 | 1,445,037,771 | 1,801,467,555 | 1,658,773,764 |
| 应付证券清算款 | 1,389,182 | 79,406 | 598,516 | 100,115,598 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 737,993 | 773,310 | 788,869 | 796,244 |
| 应付托管费 | 264,489 | 257,770 | 262,956 | 265,415 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 137,069 | 203,892 | 177,752 | 232,530 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 268,502 | 159,713 | 260,125 | 218,770 |
| 负债合计 | 1,666,250,830 | 1,446,511,863 | 1,803,555,774 | 1,760,402,321 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,858,269,113 | 2,858,288,906 | 2,858,288,619 | 2,858,287,794 |
| 未分配利润 | 235,416,860 | 281,989,973 | 250,753,688 | 375,592,093 |
| 所有者权益合计 | 3,093,685,973 | 3,140,278,879 | 3,109,042,307 | 3,233,879,887 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,759,936,803 | 4,586,790,743 | 4,912,598,081 | 4,994,282,207 |
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