基金经理：许燕
| 单位净值:1.0558 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2218 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴利C(001919)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,625,035 | 901,377 | 878,980 | 913,507 |
| 结算备付金 | 27,584 | - | 16,826 | - |
| 存出保证金 | 538 | - | 133 | 132 |
| 交易性金融资产 | 1,801,477,279 | 256,717,781 | 260,088,645 | 237,936,661 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,801,477,279 | 256,717,781 | 260,088,645 | 237,936,661 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 200,291,543 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,004,421,979 | 257,619,158 | 260,984,584 | 238,850,300 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 40,568,187 | 47,015,297 | 25,024,113 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 394 |
| 应付管理人报酬 | 559,654 | 53,393 | 54,592 | 53,091 |
| 应付托管费 | 186,551 | 17,798 | 18,197 | 17,697 |
| 应付销售服务费 | 39,466 | 9 | 20 | 17 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 146,488 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 226,619 | 112,627 | 190,024 | 156,762 |
| 负债合计 | 1,158,778 | 40,752,014 | 47,278,131 | 25,252,073 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,927,755,291 | 204,061,484 | 204,251,845 | 204,077,903 |
| 未分配利润 | 75,507,910 | 12,805,660 | 9,454,609 | 9,520,324 |
| 所有者权益合计 | 2,003,263,201 | 216,867,143 | 213,706,454 | 213,598,227 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,004,421,979 | 257,619,158 | 260,984,584 | 238,850,300 |
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