基金经理：郑雪莹
| 七日年化收益率:1.661% | 每万份收益:0.2833 | 年化标准差:0.00009 | 截止日期:2025/06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方金元宝货币A(001987)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 325,756 | 20,500,288 | 164,726 | 138,022 |
| 结算备付金 | 1,809,447 | 1,315,400 | 3,526,582 | 62,340 |
| 存出保证金 | 2,296 | 17,642 | 1,098 | 535 |
| 交易性金融资产 | 2,258,601,069 | 3,008,080,153 | 210,155,663 | 180,832,961 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,258,601,069 | 3,008,080,153 | 210,155,663 | 180,832,961 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 84,019,379 | 319,919,078 | 34,949,552 | 39,407,103 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,310,471 | 21,357,354 | 10,016,798 | 1,105 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,352,068,418 | 3,371,189,915 | 258,814,419 | 220,442,066 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 181,010,605 | 323,606,701 | 38,006,816 | 19,381,453 |
| 应付证券清算款 | - | 2,340 | - | - |
| 应付赎回款 | 51,370 | 97,592 | 53,736 | 77,850 |
| 应付管理人报酬 | 551,593 | 339,990 | 69,244 | 61,181 |
| 应付托管费 | 220,637 | 135,996 | 27,698 | 24,473 |
| 应付销售服务费 | 496,776 | 308,372 | 2,770 | 2,447 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 24,259 | 12,895 | 7,475 | 4,874 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 66,033 | 119,450 | 13,996 | 22,307 |
| 其他负债 | 222,351 | 134,105 | 213,795 | 123,580 |
| 负债合计 | 182,643,624 | 324,757,442 | 38,395,532 | 19,698,165 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,169,424,794 | 3,046,432,474 | 220,418,887 | 200,743,901 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 2,169,424,794 | 3,046,432,474 | 220,418,887 | 200,743,901 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,352,068,418 | 3,371,189,915 | 258,814,419 | 220,442,066 |
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