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| 华夏红利(002011) 资产负债报告书 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 1 | ||||||||
| 基金代码 | 002011 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-08-26 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票投资-市值 | 1.60054e+10 | ||||||||
| 股票投资成本 | -- | ||||||||
| 债券投资-市值 | 4.24089e+09 | ||||||||
| 债券投资成本 | -- | ||||||||
| 权证投资 | 3.29688e+06 | ||||||||
| 权证投资-成本 | -- | ||||||||
| 国债投资-市值 | -- | ||||||||
| 国债投资成本 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资成本 | -- | ||||||||
| 买入返售债券成本 | 1.3229e+09 | ||||||||
| 其他投资成本 | -- | ||||||||
| 股票投资估值增值 | -- | ||||||||
| 债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 国债投资估值增值 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 其他投资估值增值 | -- | ||||||||
| 现金 | -- | ||||||||
| 银行存款 | 5.72722e+09 | ||||||||
| 应收股利 | 6.12568e+06 | ||||||||
| 利息合计 | 5.42379e+07 | ||||||||
| 应收股利银行利息 | -- | ||||||||
| 交易保证金 | 2.49791e+07 | ||||||||
| 清算备付金 | 1.88111e+08 | ||||||||
| 应收股票清算款 | 0 | ||||||||
| 新股申购款 | 5.51403e+07 | ||||||||
| 应收账款 | -- | ||||||||
| 配股权证 | -- | ||||||||
| 待摊费用 | -- | ||||||||
| 其他应收款项 | 0 | ||||||||
| 基金资产总值 | 2.76283e+10 | ||||||||
| 应付基金管理费 | 3.57032e+07 | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 应付基金托管费 | 5.95054e+06 | ||||||||
| 应付销售服务费 | -- | ||||||||
| 应付席位使用费 | -- | ||||||||
| 应付收益 | -- | ||||||||
| 卖出回购债券款 | -- | ||||||||
| 应付帐款合计 | -- | ||||||||
| 应付购买股票清算款 | 4.32931e+07 | ||||||||
| 应付配股款 | -- | ||||||||
| 应付佣金 | 1.18076e+08 | ||||||||
| 其他应付款项 | 1.68752e+06 | ||||||||
| 应付利息 | -- | ||||||||
| 应付赎回款 | 1.3599e+08 | ||||||||
| 应付赎回费 | -- | ||||||||
| 未交税金 | 205158 | ||||||||
| 预提费用 | -- | ||||||||
| 负债总额 | 3.40905e+08 | ||||||||
| 基金单位总额（实收基金） | 1.16845e+10 | ||||||||
| 本期净收益 | -- | ||||||||
| 未分配净收益 | 1.56029e+10 | ||||||||
| 未实现估值增值 | -- | ||||||||
| 基金资产净值 | 2.72874e+10 | ||||||||
| 负债及持有人权益合计 | 2.76283e+10 | ||||||||
| 每份基金单位资产净值 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 流水号 | 2528 | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 基金代码 | 002011 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-03-28 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票投资-市值 | 1.99315e+10 | ||||||||
| 股票投资成本 | -- | ||||||||
| 债券投资-市值 | 1.32868e+09 | ||||||||
| 债券投资成本 | -- | ||||||||
| 权证投资 | 9.54473e+06 | ||||||||
| 权证投资-成本 | -- | ||||||||
| 国债投资-市值 | -- | ||||||||
| 国债投资成本 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资成本 | -- | ||||||||
| 买入返售债券成本 | 1.98e+09 | ||||||||
| 其他投资成本 | -- | ||||||||
| 股票投资估值增值 | -- | ||||||||
| 债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 国债投资估值增值 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 其他投资估值增值 | -- | ||||||||
| 现金 | -- | ||||||||
| 银行存款 | 2.31623e+08 | ||||||||
| 应收股利 | 0 | ||||||||
| 利息合计 | 1.37484e+07 | ||||||||
| 应收股利银行利息 | -- | ||||||||
| 交易保证金 | 1.25326e+07 | ||||||||
| 清算备付金 | 3.8364e+09 | ||||||||
| 应收股票清算款 | 0 | ||||||||
| 新股申购款 | 1.32218e+08 | ||||||||
| 应收账款 | -- | ||||||||
| 配股权证 | -- | ||||||||
| 待摊费用 | -- | ||||||||
| 其他应收款项 | 0 | ||||||||
| 基金资产总值 | 2.74762e+10 | ||||||||
| 应付基金管理费 | 3.13745e+07 | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 应付基金托管费 | 5.22908e+06 | ||||||||
| 应付销售服务费 | 0 | ||||||||
| 应付席位使用费 | -- | ||||||||
| 应付收益 | 0 | ||||||||
| 卖出回购债券款 | 0 | ||||||||
| 应付帐款合计 | -- | ||||||||
| 应付购买股票清算款 | 8.27647e+08 | ||||||||
| 应付配股款 | -- | ||||||||
| 应付佣金 | 6.38171e+07 | ||||||||
| 其他应付款项 | 1.14844e+06 | ||||||||
| 应付利息 | 0 | ||||||||
| 应付赎回款 | 8.31664e+07 | ||||||||
| 应付赎回费 | -- | ||||||||
| 未交税金 | 205158 | ||||||||
| 预提费用 | -- | ||||||||
| 负债总额 | 1.01259e+09 | ||||||||
| 基金单位总额（实收基金） | 8.46033e+09 | ||||||||
| 本期净收益 | -- | ||||||||
| 未分配净收益 | -- | ||||||||
| 未实现估值增值 | -- | ||||||||
| 基金资产净值 | 2.64636e+10 | ||||||||
| 负债及持有人权益合计 | 2.74762e+10 | ||||||||
| 每份基金单位资产净值 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 流水号 | 2153 | ||||||||
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