单位(元)博时安誉18个月定开债(002048)资产负债表 |
报告期 |
2023/10/17 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,857,889 |
4,686,026 |
3,962,025 |
3,304,801 |
结算备付金 |
916,745 |
50,097 |
1,830,282 |
2,171,123 |
存出保证金 |
4,522 |
2,186 |
2,075 |
2,935 |
交易性金融资产 |
- |
176,064,408 |
181,412,086 |
206,288,881 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
176,064,408 |
181,412,086 |
206,288,881 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
11,000,000 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
- |
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- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,779,156 |
191,802,718 |
187,206,468 |
211,767,740 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
21,072,164 |
20,114,298 |
38,075,510 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
4,217 |
应付赎回款 |
2,460,113 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,756 |
84,001 |
84,897 |
85,541 |
应付托管费 |
827 |
25,200 |
25,469 |
25,662 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
16,685 |
14,321 |
17,854 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
163,550 |
102,115 |
179,600 |
97,707 |
负债合计 |
2,627,246 |
21,300,165 |
20,418,585 |
38,306,491 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,908,092 |
163,945,892 |
163,945,892 |
163,811,467 |
未分配利润 |
243,818 |
6,556,661 |
2,841,991 |
9,649,782 |
所有者权益合计 |
6,151,910 |
170,502,553 |
166,787,883 |
173,461,249 |
负债和所有者权益总计 |
8,779,156 |
191,802,718 |
187,206,468 |
211,767,740 |
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