基金经理：
| 单位净值:1.2600 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.4300 | 截止日期:2023/5/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方多策略灵活配置混合C(002068)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/5/10 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,864,802 | 1,173,442 | 515,176 | 135,035 |
| 结算备付金 | 114,165 | 55,354 | 77,889 | 48,161 |
| 存出保证金 | 11,009 | 14,444 | 11,466 | 18,788 |
| 交易性金融资产 | - | 27,498,406 | 36,054,022 | 71,126,049 |
| 其中：股票投资 | - | 25,181,001 | 32,034,052 | 61,422,626 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 2,317,405 | 4,019,970 | 9,703,423 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,122,001 | 449,515 | 571,471 | 200,000 |
| 应收利息 | - | - | - | 109,711 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 501 | 3,304 | 740 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 29,111,977 | 29,191,661 | 37,233,328 | 71,638,483 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 1,713,708 | 6,050,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 39,213 |
| 应付赎回款 | 11,338,436 | 113,466 | 447,822 | 4,216 |
| 应付管理人报酬 | 5,546 | 17,392 | 22,041 | 38,151 |
| 应付托管费 | 1,981 | 6,211 | 7,872 | 13,626 |
| 应付销售服务费 | 1,437 | 4,495 | 5,817 | 10,235 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 39,085 |
| 应交税费 | - | 5 | 12 | 13 |
| 应付利息 | - | - | - | 16,409 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 96,016 | 393,830 | 297,505 | 329,000 |
| 负债合计 | 11,443,416 | 535,400 | 2,494,777 | 6,539,949 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,082,794 | 24,637,730 | 25,653,119 | 35,822,712 |
| 未分配利润 | 2,585,768 | 4,018,531 | 9,085,432 | 29,275,823 |
| 所有者权益合计 | 17,668,561 | 28,656,261 | 34,738,551 | 65,098,535 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,111,977 | 29,191,661 | 37,233,328 | 71,638,483 |
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