基金经理：蔡滨
| 单位净值:1.7300 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:2.1530 | 截止日期:2024/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时外延增长混合(002142)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,043,901 | 43,659,741 | 15,777,587 | 15,126,082 |
| 结算备付金 | 1,956,344 | 582,441 | 589,195 | 1,593,248 |
| 存出保证金 | 30,310 | 33,041 | 37,559 | 41,939 |
| 交易性金融资产 | 172,749,615 | 183,987,179 | 193,248,643 | 200,504,943 |
| 其中：股票投资 | 172,749,615 | 183,987,179 | 193,248,643 | 200,329,310 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 175,633 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 16,644,999 | - | 18,666,527 | 19,065,000 |
| 应收证券清算款 | 1,458,221 | 797,087 | 183,946 | 5,438,927 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 24,973 | 32,812 | 39,706 | 135,377 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 204,908,362 | 229,092,300 | 228,543,163 | 241,905,517 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,493,999 | 1,188,932 | - | 731,412 |
| 应付赎回款 | 138,994 | 56,958 | 80,428 | 205,890 |
| 应付管理人报酬 | 204,256 | 279,610 | 293,885 | 288,434 |
| 应付托管费 | 34,043 | 46,602 | 48,981 | 48,072 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 2 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 279,715 | 321,997 | 302,741 | 285,457 |
| 负债合计 | 2,151,006 | 1,894,099 | 726,037 | 1,559,266 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 126,036,741 | 135,089,415 | 139,895,130 | 134,980,604 |
| 未分配利润 | 76,720,615 | 92,108,787 | 87,921,997 | 105,365,648 |
| 所有者权益合计 | 202,757,356 | 227,198,202 | 227,817,126 | 240,346,251 |
| 负债和所有者权益总计 | 204,908,362 | 229,092,300 | 228,543,163 | 241,905,517 |
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