单位(元)国泰睿信平衡混合(002203)资产负债表 |
报告期 |
2018/3/28 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
73,412 |
6,028,046 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
61,275 |
47,286 |
交易性金融资产 |
2,001,200 |
203,568,520 |
其中:股票投资 |
- |
60,462,020 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,001,200 |
143,106,500 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
43,519 |
1,634,016 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,179,406 |
211,277,868 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
12,408 |
- |
应付管理人报酬 |
3,875 |
214,815 |
应付托管费 |
807 |
44,753 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
48,466 |
12,731 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
20,058 |
80,000 |
负债合计 |
85,615 |
352,299 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,778,795 |
200,159,749 |
未分配利润 |
314,996 |
10,765,820 |
所有者权益合计 |
2,093,791 |
210,925,569 |
负债和所有者权益总计 |
2,179,406 |
211,277,868 |
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