基金经理：曹晋文
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00034 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:51.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招福宝货币B(002299)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,468,665,400 | 2,010,048,184 | 454,501,996 | 604,944,082 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,791,563,673 | 4,977,370,204 | 2,157,299,915 | 4,021,154,867 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,791,563,673 | 4,977,370,204 | 2,157,299,915 | 4,021,154,867 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,502,052,778 | 700,554,232 | 439,348,457 | 400,653,900 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,108,537 | 8,955,585 | 1,290,807 | 1,312,602 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,782,390,388 | 7,696,928,204 | 3,052,441,175 | 5,028,065,451 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 251,045,305 | 1,124,153,118 | - | 811,132,466 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 393,694 | 324,381 | 723,746 | 125,658 |
| 应付管理人报酬 | 781,304 | 859,680 | 470,694 | 535,562 |
| 应付托管费 | 260,435 | 286,560 | 156,898 | 178,521 |
| 应付销售服务费 | 550,667 | 666,598 | 390,486 | 558,737 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 10,993 | 18,704 | 28,640 | 41,007 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 362,904 | 379,212 | 289,975 | 346,876 |
| 负债合计 | 253,405,302 | 1,126,688,253 | 2,060,438 | 812,918,826 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,528,985,086 | 6,570,239,951 | 3,050,380,738 | 4,215,146,625 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 5,528,985,086 | 6,570,239,951 | 3,050,380,738 | 4,215,146,625 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,782,390,388 | 7,696,928,204 | 3,052,441,175 | 5,028,065,451 |
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