基金经理：程卓
| 单位净值:1.1620 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3060 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时安泰18个月定开债C(002357)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,865,461 | 4,944,916 | 4,169,805 | 5,008,450 |
| 结算备付金 | 219,132 | 2,993,744 | 2,069,355 | 2,563,219 |
| 存出保证金 | 5,430 | 8,857 | - | 860 |
| 交易性金融资产 | 467,632,840 | 777,160,423 | 709,632,384 | 660,599,588 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 467,632,840 | 777,160,423 | 709,632,384 | 660,599,588 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,566,359 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 483,289,223 | 785,107,941 | 715,871,544 | 668,172,117 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 38,038,549 | 167,206,893 | 83,932,305 | 40,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | 1,012,808 | - | 1,006,175 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 187,688 | 258,150 | 267,590 | 257,423 |
| 应付托管费 | 37,538 | 51,630 | 53,518 | 51,485 |
| 应付销售服务费 | 780 | 1,073 | 1,108 | 1,069 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15,755 | 49,348 | 36,654 | 54,419 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 213,693 | 116,962 | 219,094 | 113,406 |
| 负债合计 | 38,494,004 | 168,696,864 | 84,510,268 | 41,483,976 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 384,808,659 | 543,899,220 | 543,757,890 | 543,757,890 |
| 未分配利润 | 59,986,560 | 72,511,857 | 87,603,385 | 82,930,251 |
| 所有者权益合计 | 444,795,219 | 616,411,076 | 631,361,275 | 626,688,141 |
| 负债和所有者权益总计 | 483,289,223 | 785,107,941 | 715,871,544 | 668,172,117 |
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