基金经理：庄宇飞
| 单位净值:0.1629 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.1629 | 截止日期:2024/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安美元票息债-A(汇)(002427)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,063,339 | 22,849,286 | 22,585,841 | 20,415,549 |
| 结算备付金 | 5,196,701 | 4,988,283 | 8,320,646 | - |
| 存出保证金 | 2,178,000 | 1,795,200 | 2,956,800 | - |
| 交易性金融资产 | 152,457,528 | 142,046,709 | 142,976,227 | 93,610,420 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 152,457,528 | 142,046,709 | 142,976,227 | 93,610,420 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 52,886 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,085,645 | 4,705,718 | 191,753 | 8,318 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 174,981,214 | 176,385,195 | 177,084,152 | 114,034,287 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,296,292 | - | - | 1,337,841 |
| 应付赎回款 | 838,302 | 3,896,490 | 1,789,501 | 1,376,283 |
| 应付管理人报酬 | 129,014 | 121,186 | 138,630 | 83,838 |
| 应付托管费 | 35,837 | 33,663 | 38,508 | 23,288 |
| 应付销售服务费 | 24,885 | 22,331 | 29,496 | 13,368 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15,560 | 11,121 | 13,862 | 8,608 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 171,957 | 135,810 | 131,377 | 184,768 |
| 负债合计 | 2,511,846 | 4,220,601 | 2,141,374 | 3,027,994 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 149,819,515 | 149,829,687 | 156,369,217 | 101,626,043 |
| 未分配利润 | 22,649,852 | 22,334,907 | 18,573,562 | 9,380,251 |
| 所有者权益合计 | 172,469,367 | 172,164,594 | 174,942,778 | 111,006,293 |
| 负债和所有者权益总计 | 174,981,214 | 176,385,195 | 177,084,152 | 114,034,287 |
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