单位(元)中加瑞盈债券(002440)资产负债表 |
报告期 |
2021/6/23 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
373,026 |
291,713 |
1,284,985 |
31,179 |
结算备付金 |
- |
88,420 |
91,685 |
137,568 |
存出保证金 |
362 |
1,236 |
1,070 |
1,489 |
交易性金融资产 |
16,513,141 |
17,628,165 |
21,971,039 |
25,394,748 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
16,513,141 |
17,628,165 |
21,971,039 |
25,394,748 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,200,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
567 |
- |
- |
应收利息 |
279,409 |
187,656 |
263,492 |
283,528 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
300 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
17,165,937 |
19,397,758 |
23,612,270 |
25,848,812 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
204,935 |
10,382 |
5,664 |
- |
应付管理人报酬 |
7,876 |
11,456 |
13,074 |
15,259 |
应付托管费 |
2,250 |
3,273 |
3,735 |
4,360 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
3,853 |
2,288 |
2,823 |
825 |
应交税费 |
- |
51 |
311 |
291 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
33,308 |
59,000 |
33,768 |
59,000 |
负债合计 |
252,223 |
86,451 |
59,376 |
79,734 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,193,483 |
16,239,932 |
20,660,647 |
22,323,757 |
未分配利润 |
2,720,231 |
3,071,375 |
2,892,247 |
3,445,322 |
所有者权益合计 |
16,913,714 |
19,311,306 |
23,552,894 |
25,769,078 |
负债和所有者权益总计 |
17,165,937 |
19,397,758 |
23,612,270 |
25,848,812 |
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