基金经理：夏荣尧
| 单位净值:0.9960 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.4829 | 截止日期:2024/6/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银鑫喜混合(002455)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 447,899 | 6,806,819 | 2,746,432 | 6,996,549 |
| 结算备付金 | 10,847,245 | 6,105,238 | 5,244,128 | 4,715,734 |
| 存出保证金 | 102,658 | 253,791 | 328,341 | 287,439 |
| 交易性金融资产 | 639,412,491 | 824,975,969 | 916,293,249 | 1,077,020,159 |
| 其中：股票投资 | 134,408,012 | 53,083,819 | 195,619,037 | 240,793,511 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 505,004,479 | 771,892,149 | 720,674,212 | 836,226,648 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -6,838 | 20,003,582 | - |
| 应收证券清算款 | 3,603,735 | 51,059,278 | 4,256,292 | 7,507,904 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 950 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 654,414,028 | 889,194,256 | 948,872,972 | 1,096,527,785 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 123,986,675 | 200,066,617 | 175,066,217 | 165,023,818 |
| 应付证券清算款 | 3,029,403 | 6,095,625 | 3,774,750 | 78,406 |
| 应付赎回款 | - | - | - | 4,990 |
| 应付管理人报酬 | 266,685 | 343,204 | 391,875 | 448,065 |
| 应付托管费 | 66,671 | 85,801 | 97,969 | 112,016 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 25,499 | 65,242 | 51,510 | 57,174 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 338,682 | 1,030,842 | 1,234,676 | 687,588 |
| 负债合计 | 127,713,615 | 207,687,332 | 180,616,997 | 166,412,056 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 547,295,162 | 697,326,376 | 772,527,308 | 772,529,433 |
| 未分配利润 | -20,594,749 | -15,819,453 | -4,271,333 | 157,586,296 |
| 所有者权益合计 | 526,700,412 | 681,506,924 | 768,255,975 | 930,115,729 |
| 负债和所有者权益总计 | 654,414,028 | 889,194,256 | 948,872,972 | 1,096,527,785 |
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