基金经理：蔡唯峰
| 单位净值:1.0940 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.3727 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:33.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银慧添利债券(002486)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,993,065 | 900,698 | 1,510,252 | 1,077,408 |
| 结算备付金 | - | - | 682,779 | - |
| 存出保证金 | 835 | 2,374 | 7,769 | 31,804 |
| 交易性金融资产 | 3,990,882,059 | 3,961,722,619 | 4,097,317,281 | 4,151,639,552 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,853,824,719 | 3,795,179,733 | 3,899,946,997 | 3,922,620,516 |
| 资产支持证券投资 | 137,057,340 | 166,542,886 | 197,370,284 | 229,019,035 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,267 | 8,940 | 3,634 | 105,406 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,992,890,226 | 3,962,634,631 | 4,099,521,715 | 4,152,854,170 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 733,412,463 | 765,678,353 | 995,083,269 | 1,066,618,570 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,037 | 5,733 | 1,110 | 181,757 |
| 应付管理人报酬 | 550,921 | 524,824 | 525,999 | 506,597 |
| 应付托管费 | 137,730 | 131,206 | 131,500 | 126,649 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 216,927 | 189,491 | 149,320 | 105,058 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 258,757 | 173,188 | 260,748 | 165,305 |
| 负债合计 | 734,580,834 | 766,702,794 | 996,151,945 | 1,067,703,935 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,032,777,144 | 3,032,381,375 | 3,032,264,309 | 3,033,050,881 |
| 未分配利润 | 225,532,248 | 163,550,462 | 71,105,461 | 52,099,354 |
| 所有者权益合计 | 3,258,309,392 | 3,195,931,837 | 3,103,369,770 | 3,085,150,235 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,992,890,226 | 3,962,634,631 | 4,099,521,715 | 4,152,854,170 |
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