单位(元)前海开源量化优选C(002496)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,180,090 |
3,431,142 |
4,853,162 |
7,130,556 |
结算备付金 |
131,464 |
226,948 |
42,422 |
250,805 |
存出保证金 |
16,519 |
14,879 |
10,216 |
29,082 |
交易性金融资产 |
38,885,507 |
42,233,115 |
46,794,464 |
52,380,535 |
其中:股票投资 |
38,885,507 |
42,233,115 |
46,794,464 |
52,380,535 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
512,489 |
- |
420,954 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
325 |
1,958 |
1,648 |
32,097 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
43,213,905 |
46,420,531 |
51,701,910 |
60,244,029 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
358,023 |
517,972 |
- |
2,436,662 |
应付赎回款 |
6,550 |
14,449 |
16,974 |
651,754 |
应付管理人报酬 |
46,399 |
58,706 |
63,353 |
69,834 |
应付托管费 |
7,733 |
9,784 |
10,559 |
11,639 |
应付销售服务费 |
1,602 |
1,447 |
1,515 |
1,945 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
200,022 |
212,333 |
133,807 |
393,869 |
负债合计 |
620,330 |
814,691 |
226,209 |
3,565,703 |
所有者权益 |
实收基金 |
37,037,690 |
36,122,474 |
40,115,519 |
37,705,785 |
未分配利润 |
5,555,886 |
9,483,365 |
11,360,182 |
18,972,542 |
所有者权益合计 |
42,593,575 |
45,605,840 |
51,475,701 |
56,678,326 |
负债和所有者权益总计 |
43,213,905 |
46,420,531 |
51,701,910 |
60,244,029 |
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