基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.1117 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2828 | 截止日期:2024/5/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏恒利3个月定开债券(002552)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,391,315 | 3,904,054 | 3,286,328 | 2,696,072 |
| 结算备付金 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 4,119,994,293 | 4,112,385,796 | 4,003,073,479 | 3,458,273,798 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,119,994,293 | 4,112,385,796 | 4,003,073,479 | 3,458,273,798 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 50,010,842 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,123,385,645 | 4,116,289,888 | 4,006,359,845 | 3,510,980,750 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,091,207,974 | 1,118,176,751 | 1,060,749,078 | 543,068,310 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 768,873 | 737,691 | 751,390 | 730,919 |
| 应付托管费 | 256,291 | 245,897 | 250,463 | 243,640 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,752 | 18,633 | 14,363 | 27,927 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 273,879 | 252,901 | 253,353 | 217,902 |
| 负债合计 | 1,092,511,770 | 1,119,431,873 | 1,062,018,646 | 544,288,698 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,774,425,446 | 2,774,500,333 | 2,774,712,494 | 2,774,813,501 |
| 未分配利润 | 256,448,430 | 222,357,682 | 169,628,705 | 191,878,551 |
| 所有者权益合计 | 3,030,873,875 | 2,996,858,015 | 2,944,341,199 | 2,966,692,052 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,123,385,645 | 4,116,289,888 | 4,006,359,845 | 3,510,980,750 |
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