单位(元)新沃通盈灵活配置混合(002564)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,441,734 |
748,530 |
783,005 |
997,808 |
结算备付金 |
3,066 |
27,115 |
- |
76,282 |
存出保证金 |
757 |
6,014 |
1,206 |
8,252 |
交易性金融资产 |
4,357,489 |
9,708,266 |
9,657,801 |
12,188,068 |
其中:股票投资 |
4,357,489 |
9,708,266 |
9,657,801 |
12,188,068 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,828 |
11,782 |
15,497 |
30,055 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,804,874 |
10,501,707 |
10,457,509 |
13,300,465 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
250,752 |
- |
- |
259,269 |
应付赎回款 |
3,720 |
91 |
270 |
6,242 |
应付管理人报酬 |
4,128 |
5,420 |
5,483 |
5,954 |
应付托管费 |
1,032 |
1,355 |
1,371 |
1,489 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
29,929 |
21,394 |
28,205 |
37,362 |
负债合计 |
289,561 |
28,260 |
35,329 |
310,316 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,381,184 |
6,608,506 |
6,607,941 |
6,733,185 |
未分配利润 |
1,134,129 |
3,864,941 |
3,814,239 |
6,256,964 |
所有者权益合计 |
7,515,313 |
10,473,447 |
10,422,180 |
12,990,149 |
负债和所有者权益总计 |
7,804,874 |
10,501,707 |
10,457,509 |
13,300,465 |
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