基金经理：
| 单位净值:1.0150 | 累计净值:1.0150 | 截止日期:2017/7/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同泰债券C(002572)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2016/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 263,725 | |||
| 结算备付金 | 122,223 | |||
| 存出保证金 | 7,476 | |||
| 交易性金融资产 | 15,204,552 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 15,204,552 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | 900,000 | |||
| 应收证券清算款 | 200,411 | |||
| 应收利息 | 346,467 | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 10,000 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 17,054,855 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | 202,745 | |||
| 应付管理人报酬 | 6,427 | |||
| 应付托管费 | 3,214 | |||
| 应付销售服务费 | 1,879 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 92,500 | |||
| 负债合计 | 306,765 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 16,626,441 | |||
| 未分配利润 | 121,649 | |||
| 所有者权益合计 | 16,748,090 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 17,054,855 | |||
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